Budget 2011

Budget 2011

Fonctionnement de la structure

CHARGES	MONTANT (2)	PRODUITS (1)	MONTANT (2)
	EN EUROS		EN EUROS
60 – Achat	11 830,00 €	70 - Vente de produits finis, prestations de	1 494,00 €
		services, marchandises
Prestations de services	10 480,00 €	Prestation de services	1 344,00 €
(rémunération des enseignants autoentrepreneurs)		Vente de marchandises
Fournitures administratives	270,00 €	Produits des activités annexes	150,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	970,00 €	74- Subventions d’exploitation	3 629,00 €
Autres (logiciels compta, nom de domaine)	110,00 €	Etat CUCS
61 - Services extérieurs	270,00 €	Etat droit commun (précisez le(s) ministère(s) )
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation		CNASEA (emplois aidés)
Assurance	70,00 €	ACSE	500,00 €
Documentation	100,00 €	Région
Divers (adhésions à d'autres associations)	100,00 €	Département CG Bas-Rhin	500,00 €
62 - Autres services extérieurs	523,00 €	Communauté urbaine de Strasbourg	1 000,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Commune(s): à préciser
Publicité, publication		Schiltigheim	1 000,00 €
Déplacements, missions	240,00 €
Frais postaux et de télécommunications	263,00 €	Organismes sociaux (à détailler):
Services bancaires, autres	20,00 €	CAF
63 - Impôts et taxes	0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération,		Fonds européens	629,00 €
		(à préciser)
Autres impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	7 500,00 €
64- Charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	7 500,00 €
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante		76 - Produits financiers
66- Charges financières		77 - Produits exceptionnels
67- Charges exceptionnelles		78 – Reprises sur amortissements et provisions
68- Dotation aux amortissements		79 - transfert de charges
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	12 623,00 €	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	12 623,00 €
86- Emplois des contributions volontaires en nature	36 500,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	36 500,00 €
Secours en nature	500,00 €	Bénévolat	30 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	6 000,00 €	Prestations en nature	500,00 €
Personnel bénévole	30 000,00 €	Dons en nature	6 000,00 €
TOTAL DES CHARGES	49 123,00 €	TOTAL DES PRODUITS	49 123,00 €

Commentaires

Il s'agit du budget tel que nous l'avons mentionné dans le dossier de subvention de la CUS dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Colonne des dépenses

Achat

• Prestation de services (rémunération des enseignants auto-entrepreneurs)

Nous avons estimé le volume des cours de langues de la manière suivante:

10 cours de langues sur 32 semaines, à raison d'1h30 par semaine, pour des professeurs rémunérés 20 euros/heure : 10 x 20 x 32 x 1,5 = 9600 euros

+ 880 euros facturé au Centre social du Marais pour les cours de langue et de culture arabe aux enfant.

• Fournitures administratives

50 feutres de tableau blanc à 1€ pièce, toner pour imprimante laser, 2 noirs, 1 couleur (200 €), 4 ramettes de 500 feuilles (4x5€=20 €)

• Fournitures d'entretien et de petit équipement

Un ordinateur portable à 300€, un vidéoprojecteur à 300€, 1 imprimante laser à 300€ et un tableau blanc à 70€

• Autres (logiciel de compta, nom de domaine)

Un logiciel de comptabilité (100€) et un nom de domaine (10€)

Services extérieurs

• Assurances

Assurance MAE pour l'année (assurance responsabilité civile pour association de moins de 30 adhérents)

• Documentation

Spécimens de manuels de langues

• Divers

Adhésion à d'autres associations (centres sociaux, ADERSCIS etc.)

Autres services extérieurs

• Déplacements, missions

Frais de déplacement en tram (badgeo mensuel)

• Frais postaux et de télécommunication

Abonnement portable pour l'association (21,90€/mois)

• Services bancaires, autres

Hipay, la banque postale

Emplois des contributions volontaires

• secours en nature

Estimation apport en marchandises diverses et utilisation véhicule personnel

• mise à disposition gratuite des biens et prestations

Prêt des salles

• Personnel bénévole

Équivalent de 2 temps pleins annuels

Colonne des ressources

Vente de prestation de service

• Prestation de services: vente de cours

Nactis: 464 euros

• Produit des activités annexes

Ventes de boissons, gâteaux

Subventions d'exploitation demandées

• ACSE

(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

• Département-Conseil Général du Bas-Rhin
• Communauté urbaine de Strasbourg
• Commune de Schiltigheim
• Fonds Social européen